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大成核心双动力混合A(090011)
2024-07-26
1.0770
0.6542%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,155,408.21
-639,484.19
3,450,939.15
604,506.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,795,444.96
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,542,580.21
19,858,844.50
24,410,573.88
26,357,885.92
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.21
1.31
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
113.08
0.00
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