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大成核心双动力混合(090011)

2021-01-20     1.62200.2472%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)33,362,499.5111,883,755.216,716,763.0714,705,968.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,671,080.770.0011,306,943.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,387,159.60159,140,578.0897,093,294.41110,315,549.39
期末单位基金资产净值(元)1.381.201.071.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.140.0039.78
基金累计净值增长率(%)0.0095.200.0082.20