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大成核心双动力混合(090011)

2020-11-24     1.4890-0.5344%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)33,362,499.515,166,992.146,716,763.074,076,947.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,387,159.60159,140,578.0897,093,294.41110,315,549.39
期末单位基金资产净值(元)1.381.201.071.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00