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大成核心双动力混合A(090011)
2024-04-18
1.1740
-0.4241%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
165,960.69
604,506.93
2,680,471.53
1,251,849.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
8,965,457.24
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.47
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,410,573.88
26,357,885.92
27,915,928.04
28,574,681.07
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.43
1.47
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
8.31
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
139.41
0.00
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