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大成核心双动力混合A(090011)

2024-06-13     1.1600-0.9394%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-639,484.193,450,939.15604,506.931,428,622.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,795,444.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,858,844.5024,410,573.8826,357,885.9227,915,928.04
期末单位基金资产净值(元)1.211.311.431.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00113.080.000.00