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大成竞争优势混合A(090013)
2024-09-12
1.4992
-0.1199%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2011-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
9,193,453.80
-16,134,211.76
102,208,137.01
41,255,041.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
853,520,197.12
0.00
895,140,138.61
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.54
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,446,022,658.70
2,479,970,590.31
2,633,655,148.56
3,062,974,298.04
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.55
1.51
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.39
0.00
6.33
0.00
基金累计净值增长率(%)
224.87
0.00
220.41
0.00
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