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大成竞争优势混合A(090013)
2023-09-26
1.5536
-0.2824%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
39,482,622.16
32,494,847.47
27,556,400.59
9,443,757.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,905,558,959.78
925,055,941.13
840,611,393.73
687,868,246.94
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.71
1.58
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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