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大成消费主题混合A(090016)
2026-10-27
1.8909
-2.2488%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-7,944,004.23
2,401,361.18
11,364,594.29
12,788,995.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
184,615,246.23
292,812,986.77
335,637,230.13
446,578,046.36
期末单位基金资产净值(元)
2.08
2.09
1.97
2.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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