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大成消费主题混合(090016)

2020-10-19     1.60200.4389%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,470,679.852,967,824.63919,631.902,175,692.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,879,282.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,563,057.1328,997,491.2730,705,569.0728,623,978.19
期末单位基金资产净值(元)1.291.021.020.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)58.820.000.000.00