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大成消费主题混合(090016)

2021-09-17     2.00601.4669%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,246,425.746,253,174.0519,212,191.436,990,144.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64,672,660.640.0034,904,236.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.650.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,900,138.20178,312,665.78150,240,920.37108,086,684.24
期末单位基金资产净值(元)2.061.871.851.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.960.0081.750.00
基金累计净值增长率(%)152.230.00127.310.00