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大成消费主题混合A(090016)
2024-04-22
1.8524
3.2841%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-45,666,201.36
-42,576,524.24
-17,822,728.95
-3,015,779.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
105,130,048.03
0.00
146,986,149.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.25
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
670,770,387.51
789,820,393.43
831,832,569.55
834,196,451.65
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.87
1.81
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.45
0.00
0.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
129.52
0.00
136.52
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