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大成消费主题混合(090016)

2020-11-26     1.66100.1206%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,990,144.116,470,679.852,967,824.631,723,451.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,879,282.320.00171,802.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,086,684.2446,563,057.1328,997,491.2730,705,569.07
期末单位基金资产净值(元)1.491.291.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.990.0043.72
基金累计净值增长率(%)0.0058.820.0025.07