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大成消费主题混合A(090016)

2024-06-19     1.7833-0.3353%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-45,666,201.36-42,576,524.24-17,822,728.959,742,449.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00105,130,048.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)670,770,387.51789,820,393.43831,832,569.55834,196,451.65
期末单位基金资产净值(元)1.771.871.811.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00129.520.000.00