行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成消费主题混合(090016)

2022-09-30     1.8300-0.9740%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-70,286,660.24-38,580,016.4138,665,074.0110,649,119.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)89,638,093.310.00170,058,929.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)380,891,730.13423,356,700.80451,298,266.36184,476,378.60
期末单位基金资产净值(元)2.021.852.202.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.530.0018.950.00
基金累计净值增长率(%)147.320.00170.390.00