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大成可转债增强债券A(090017)
2026-11-04
1.7211
3.2330%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-2,185,970.03
3,320,995.15
2,786,815.82
1,838,405.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,313,035.73
88,778,985.11
85,035,690.55
80,070,178.18
期末单位基金资产净值(元)
1.86
2.25
1.90
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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