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大成可转债增强债券A(090017)

2024-06-21     1.4557-0.3013%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-483,140.44-4,690,004.12-4,123,333.31-731,336.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,938,247.8899,276,532.09105,660,651.13116,025,531.94
期末单位基金资产净值(元)1.441.451.501.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00