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大成新锐产业混合(090018)

2020-07-10     2.78300.1079%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,391,720.464,699,662.074,384,647.70-4,443.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,362,434.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,811,089.3456,411,771.1050,907,384.8348,535,624.81
期末单位基金资产净值(元)1.972.011.781.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0047.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00177.300.000.00