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大成新锐产业混合A(090018)
2025-05-19
5.2560
0.0762%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
0.00
109,644,845.87
-161,339,224.24
-53,963,396.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,719,074,546.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
5,046,530,062.68
7,358,538,504.54
7,034,085,619.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
5.13
5.75
5.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
12.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
642.55
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