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大成新锐产业混合(090018)

2021-06-11     4.7870-0.2501%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)74,977,404.61-14,007,795.98-26,895,243.743,883,446.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00371,487,351.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,177,582,913.91892,399,291.231,261,065,903.5465,620,680.59
期末单位基金资产净值(元)4.263.613.232.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0079.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00397.520.000.00