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大成新锐产业混合(090018)

2022-07-07     6.02600.8367%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-212,496,466.741,287,844,265.671,320,423,368.29120,043,130.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,780,622,528.230.001,657,278,920.48
单位基金可分配净收益(元)0.002.580.001.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,532,511,355.2512,571,945,556.2313,097,197,737.364,212,668,132.75
期末单位基金资产净值(元)5.976.796.374.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0088.250.0034.09
基金累计净值增长率(%)0.00836.570.00567.13