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大成新锐产业混合(090018)

2021-01-19     3.9710-1.7809%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-26,895,243.743,883,446.683,391,720.464,699,662.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,362,434.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,261,065,903.5465,620,680.5949,811,089.3456,411,771.10
期末单位基金资产净值(元)3.232.511.972.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0047.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00177.30