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大成景恒混合A(090019)

2022-06-29     2.0200-1.7032%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,972,349.187,282,577.042,328,711.381,616,714.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,969,660.330.0021,446,762.66
单位基金可分配净收益(元)0.001.170.000.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,828,891.6251,723,871.1742,285,498.1341,383,514.28
期末单位基金资产净值(元)2.052.161.871.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.830.006.13
基金累计净值增长率(%)0.00112.920.0074.06