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大成景恒混合A(090019)
2023-09-28
2.3390
0.9060%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
21,168,162.81
6,045,254.55
-8,560,179.08
-814,346.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
58,907,451.89
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
583,937,067.75
508,720,875.68
117,665,800.25
113,176,312.21
期末单位基金资产净值(元)
2.33
2.36
2.00
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.46
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
97.04
0.00
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