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大成健康产业混合A(090020)
2024-05-08
1.2340
-0.9631%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,020,020.84
-36,450,368.04
-19,659,760.42
-14,200,693.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-28,452,710.97
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
180,853,705.12
206,927,930.01
201,527,637.32
223,643,938.13
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.33
1.26
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.91
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.28
0.00
0.00
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