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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)
2024-04-25
1.0692
-0.0187%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-07-28
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-06-29
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2013-03-31
2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
235,886.34
614,222.91
182,004.45
246,398.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,266,566.08
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,078,732.07
23,852,694.38
23,973,160.36
25,388,593.77
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
4.17
0.00
0.00
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