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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)

2023-02-03     1.03330.0290%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-51,162.08242,196.64113,216.8519,247.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00634,332.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,100,783.3329,545,326.1428,811,124.0931,522,838.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.150.00