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大成现金增利货币A(090022)
2024-04-22
0.6679
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
185,419,177.79
563,641,126.94
132,674,858.94
285,086,941.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,504,363,216.04
32,870,014,834.92
32,108,989,669.35
32,389,027,745.85
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.76
0.00
0.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.31
0.00
36.13
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