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大成安汇金融债债券C(090023)

2021-06-18     1.0233-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-08-03
基金本期净收益(元)561,388.62368,085.73143,453.16876,997.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00320,327.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,038,030.3739,795,719.8146,268,029.7552,142,274.56
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.030.001.89
基金累计净值增长率(%)0.002.030.0022.93