行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成月添利债券B(091021)

2020-08-13     1.0014-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-06-292020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)107,898.5741,563,998.3365,832,610.27369,812,757.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,869,219,586.331,867,242,164.819,629,762,552.719,787,245,819.06
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.49