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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)
2023-12-08
1.0630
0.0282%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
129,864.73
466,601.47
229,387.22
181,609.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,260,864.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,155,461.62
2,094,814.40
82,674,502.05
32,114,598.41
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.57
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