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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)
2024-04-25
1.0841
-0.0184%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-07-28
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-06-29
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2013-03-31
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至
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2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
208,619.40
951,941.44
129,864.73
695,988.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,453,257.86
0.00
109,691.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,516,140.32
22,286,830.00
22,155,461.62
2,094,814.40
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.52
0.00
1.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
5.16
0.00
3.99
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