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大成安汇金融债债券A(091023)
2024-04-24
1.0522
-0.3504%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,212.93
13,409.19
8,375.45
19,936.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,296,805.98
1,077,590.59
1,520,771.85
1,875,394.58
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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