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大成债券C(092002)
2026-10-30
1.1140
-0.3934%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
478,969.40
1,017,602.04
2,044,995.60
752,488.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
94,627,852.47
100,926,887.46
100,690,558.43
91,792,430.86
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.11
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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