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大成债券C(092002)

2020-11-26     1.0769-0.1576%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,256,894.4617,827,976.339,438,422.3023,373,301.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,700,493.200.0020,278,219.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,773,795.08604,743,192.93731,032,444.18512,379,266.21
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.004.59
基金累计净值增长率(%)0.00194.680.00189.85