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大成债券C(092002)

2024-06-21     1.0742-0.1766%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)497,968.96-8,674,601.82-3,376,356.403,111,780.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,035,023.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,961,844.36165,107,677.72586,133,679.86610,277,157.23
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00226.86