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大成债券C(092002)
2024-07-26
1.0710
0.1590%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2006-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
698,362.10
497,968.96
-8,939,177.86
-3,376,356.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,451,986.78
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
122,574,676.78
130,961,844.36
165,107,677.72
586,133,679.86
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.06
1.06
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.58
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
221.59
0.00
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