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富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)
2024-04-22
2.1400
-0.4188%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-42,350,158.40
-39,494,162.59
-37,301,344.89
9,550,015.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
332,922,167.89
0.00
340,682,378.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.20
0.00
1.67
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
555,104,386.87
610,351,869.95
575,290,267.51
544,241,095.78
期末单位基金资产净值(元)
2.14
2.20
2.53
2.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.13
0.00
5.73
基金累计净值增长率(%)
0.00
790.47
0.00
862.02
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