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富国天瑞强势地区精选混合A(100022)
2026-10-16
1.0829
-0.8878%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,159,737,628.30
168,292,153.42
421,549,612.58
410,766,254.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,979,026,711.12
3,636,012,444.25
3,843,793,900.96
3,844,688,938.18
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.01
1.06
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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