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2026-09-28
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
118,158,029.65
113,243,953.84
111,370,177.17
119,702,404.67
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
48,282,425,279.65
45,615,067,297.70
43,641,776,105.49
40,531,658,718.80
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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