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富国天成红利灵活配置混合(100029)
2026-09-30
1.0494
0.7682%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,132,206.13
32,023,312.72
87,993,174.37
33,864,291.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-7,887,950.26
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
491,388,175.33
591,584,442.66
534,711,296.93
540,025,177.34
期末单位基金资产净值(元)
0.96
1.03
0.99
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
17.01
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
326.48
0.00
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