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富国天成红利混合(100029)

2022-06-28     1.26430.7892%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-134,138,160.88478,656,164.06250,279,002.49208,284,134.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00554,347,507.180.00382,089,437.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,021,366,837.531,278,718,874.601,140,352,031.511,143,782,073.88
期末单位基金资产净值(元)1.181.771.731.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.530.0011.22
基金累计净值增长率(%)0.00512.570.00500.11