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富国优化增强债券A/B(100035)

2021-02-24     1.7720-0.1690%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)24,739,223.2544,770,115.34-9,657,037.6312,899,958.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00644,280,502.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,839,935,719.772,197,331,691.512,573,849,960.671,902,344,325.25
期末单位基金资产净值(元)1.751.691.691.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0095.410.00