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富国优化增强债券C(100037)
2024-04-19
1.4310
-0.0698%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
427,767.29
-962,553.84
64,908.34
1,274,459.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
117,897,075.09
158,535,153.83
159,255,881.43
120,241,616.57
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.50
1.50
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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