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富国优化增强债券C(100037)

2024-07-12     1.4200-0.3509%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,402,739.14804,581.51-962,553.841,339,368.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,056,287.300.0023,341,216.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,434,839.42117,897,075.09158,535,153.83159,255,881.43
期末单位基金资产净值(元)1.431.501.501.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.001.22
基金累计净值增长率(%)0.0085.630.0085.02