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富国优化增强债券C(100037)
2026-10-30
1.9650
-0.5567%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-6,051,724.68
39,371,341.60
10,683,957.12
12,898,551.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
595,654,626.69
744,502,707.34
649,991,212.26
666,537,465.97
期末单位基金资产净值(元)
2.03
2.12
1.98
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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