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富国优化增强债券C(100037)
2023-09-22
1.4860
0.5413%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2022-12-31
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基金本期净收益(元)
1,339,368.06
1,274,459.72
-3,567,640.90
-1,039,898.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
23,341,216.91
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.22
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
159,255,881.43
120,241,616.57
116,883,338.29
139,451,739.43
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.52
1.48
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.22
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
85.02
0.00
0.00
0.00
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