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富国沪深300增强(100038)

2021-06-16     2.1310-1.7972%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)548,264,651.821,937,795,664.481,032,062,091.40667,923,598.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,467,318,081.630.003,631,533,931.56
单位基金可分配净收益(元)0.001.100.000.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,086,540,900.356,632,028,803.136,729,635,215.618,459,111,233.11
期末单位基金资产净值(元)2.092.101.891.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.290.003.06
基金累计净值增长率(%)0.00160.480.00117.73