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富国沪深300增强(100038)

2021-08-05     2.1200-0.5629%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)170,388,364.51548,264,651.821,937,795,664.481,032,062,091.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,467,318,081.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,375,717,650.916,086,540,900.356,632,028,803.136,729,635,215.61
期末单位基金资产净值(元)2.222.092.101.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00160.480.00