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富国全球债券(QDII)(100050)

2021-04-21     1.2111-0.0330%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,664,677.926,463,651.138,701,586.813,519,347.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,442,934.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,116,805.98299,891,388.89299,692,661.86306,475,698.50
期末单位基金资产净值(元)1.221.221.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.52