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2026-09-29
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基金本期净收益(元)
12,665,676.78
-3,737,772.50
28,344,999.16
51,825,833.54
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
4,542,629,699.08
4,828,776,652.94
4,871,823,037.80
4,885,107,711.69
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.29
1.31
1.31
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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