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富国上证指数ETF联接A/B(100053)
2026-09-30
1.9338
0.2956%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
8,713,511.44
3,527,529.11
5,753,818.93
11,306,254.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
383,159,932.62
378,600,001.99
324,510,103.77
279,940,393.66
期末单位基金资产净值(元)
2.00
1.92
1.94
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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