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富国上证指数ETF联接A(100053)

2021-09-17     1.64900.2432%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,369,418.8412,140,448.1721,001,630.2012,230,884.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0082,696,892.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,479,028.58240,292,642.03240,316,462.83279,622,538.54
期末单位基金资产净值(元)1.591.551.561.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.500.00