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2.2509
1.7402%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
1,336,489.50
5,540,549.71
20,360,439.73
24,267,742.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
29,765,016.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
301,795,958.69
255,394,656.66
260,928,058.62
272,998,251.43
期末单位基金资产净值(元)
2.27
2.14
2.07
2.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.63
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
32.65
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