行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2021-07-29     2.60925.2436%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,373,174.74-2,645,683.629,111,621.341,798,865.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,492,719.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,277,649.97271,180,409.17150,630,659.89149,198,962.20
期末单位基金资产净值(元)2.712.612.632.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0057.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.860.00