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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2020-07-07     2.1858-1.9249%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-485,732.73497,705.83515,642.07-284,147.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,187,425.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,950,850.2727,803,353.9020,695,227.4819,784,953.52
期末单位基金资产净值(元)1.561.671.441.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.080.000.00