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富国低碳环保混合(100056)
2024-05-09
2.0480
1.8905%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2015-03-31
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2014-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-35,119,314.68
-49,617,003.33
-40,711,342.47
-93,113,502.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
653,131,975.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,280,827,883.16
1,364,181,203.36
1,474,481,866.34
1,600,776,702.85
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.90
1.97
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
153.64
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