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富国低碳环保混合(100056)

2021-06-16     2.9240-2.4032%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)244,347,129.39488,316,581.50124,042,649.16432,189,961.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,007,070,932.170.001,442,542,111.55
单位基金可分配净收益(元)0.001.290.001.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,869,391,258.352,207,965,279.462,307,960,065.172,838,604,826.31
期末单位基金资产净值(元)2.852.832.542.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.780.00-4.54
基金累计净值增长率(%)0.00182.800.00145.90