行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国产业债债券A/B(100058)

2024-07-19     1.19930.0167%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)58,674,875.3253,207,266.74249,444,403.9664,487,562.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00674,699,607.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,138,187,104.736,197,591,356.726,637,919,778.076,761,330,898.57
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.310.00