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富国高新技术产业混合(100060)

2021-02-25     5.1760-0.1736%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)197,727,369.05378,694,798.88122,701,762.83-947,848.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00321,471,073.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,379,199,239.381,864,776,068.351,176,731,655.04897,562,359.23
期末单位基金资产净值(元)4.603.743.162.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00339.150.00