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富国高新技术产业混合(100060)
2026-09-29
4.2280
0.8828%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
213,502,556.49
52,412,741.13
190,614,905.17
438,842,744.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,612,910,018.81
1,220,239,171.60
1,272,132,019.31
1,507,931,275.94
期末单位基金资产净值(元)
5.85
3.87
3.74
4.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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