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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)

2024-06-13     2.26300.2658%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-129,317,937.50-107,601,640.21724,036.68-21,704,605.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00342,932,674.570.00451,332,570.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,741,858,646.602,675,718,194.072,948,710,929.792,993,353,908.95
期末单位基金资产净值(元)2.092.022.162.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.120.00-3.73
基金累计净值增长率(%)0.00169.720.00185.72