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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

2021-04-15     2.8430-0.4203%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)200,761,144.70283,742,132.90132,996,076.6019,744,899.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00270,485,621.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,544,605,487.463,038,082,028.872,546,958,984.151,812,579,104.39
期末单位基金资产净值(元)2.732.422.291.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00204.650.00