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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)
2025-05-20
2.9850
1.8771%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
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77,136,135.84
-23,496,173.92
157,901,088.78
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,852,032,233.87
3,070,368,433.04
2,871,571,094.70
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.34
2.36
2.20
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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