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富国纯债债券发起式A/B(100066)
2024-04-30
1.1132
0.0809%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
40,560,403.28
25,071,015.07
32,462,798.11
51,128,363.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
50,644,497.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,961,755,842.80
3,809,918,940.52
3,727,872,325.46
4,636,650,717.86
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.07
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