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富国纯债债券发起式A/B(100066)

2025-05-30     1.11720.0358%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00174,284,613.2547,354,814.3657,115,992.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,924,566.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,102,602,922.106,760,336,439.446,091,746,918.29
期末单位基金资产净值(元)0.001.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0068.120.000.00