行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国纯债债券发起C(100068)

2020-10-23     1.07470.0279%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,119,233.632,282,081.323,973,785.031,204,828.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,462,622.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,337,745.85209,066,964.12200,757,848.13200,242,344.04
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.590.00