0.1947% | 主要财务指标 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,416,749.33 | 1,584,121.45 | 1,747,185.36 | -86,004.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,876,774.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,979,215.88 | 122,532,207.93 | 129,053,296.74 | 139,566,218.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |