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富国强回报定期开放债券C(100073)
2024-04-30
1.6836
0.0654%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
262,269.33
1,113,060.28
294,481.50
586,828.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,479,719.79
0.00
11,138,141.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.61
0.00
0.58
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,745,134.17
28,300,071.99
29,349,936.82
30,945,544.77
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.65
1.63
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.26
0.00
3.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
84.84
0.00
81.36
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