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2024-07-26
0.4360
1.5843%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-268,039,153.20
-342,311,305.47
-1,108,798,759.85
-102,928,945.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
689,492,814.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,063,128,628.71
2,303,474,815.23
2,641,202,787.07
3,148,730,544.80
期末单位基金资产净值(元)
0.44
0.47
0.54
0.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-21.21
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
739.07
0.00
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