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易方达稳健收益债券A(110007)
2026-09-17
1.4075
0.0284%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
127,366,419.58
103,248,416.07
65,025,539.92
86,767,322.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,686,361,271.35
12,873,386,467.73
12,796,363,579.63
15,815,652,503.02
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.39
1.43
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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