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易方达稳健收益债券A(110007)
2024-04-24
1.3346
0.0525%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
69,837,632.91
-31,837,718.33
94,535,054.55
113,094,146.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,744,023,207.75
11,621,540,727.99
13,895,539,114.39
13,677,074,890.17
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.30
1.38
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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