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易方达稳健收益债券A(110007)
2024-12-13
1.4102
-0.2546%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-73,022,237.98
87,634,030.61
69,837,632.91
-31,837,718.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,669,949,414.48
9,487,005,513.04
9,744,023,207.75
11,621,540,727.99
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.34
1.32
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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