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易方达稳健收益债券B(110008)

2022-08-16     1.39420.2445%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)297,610,833.97259,828,576.631,164,482,546.77538,484,662.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,514,324,585.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,683,944,076.0153,341,759,107.8250,788,047,510.7431,779,275,475.70
期末单位基金资产净值(元)1.391.351.411.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00213.920.00