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易方达稳健收益债券B(110008)
2026-09-24
1.4215
-0.1475%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
229,880,226.99
224,782,166.37
155,412,817.23
217,771,706.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,326,650,996.38
24,040,900,898.69
25,751,270,152.10
29,736,174,063.48
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.40
1.44
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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