行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达稳健收益债券B(110008)

2024-12-03     1.40610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-235,722,528.48341,206,186.59275,809,678.48893,311,438.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00932,703,192.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,638,450,468.3034,732,960,859.2734,447,871,733.9740,180,709,580.10
期末单位基金资产净值(元)1.391.351.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00212.94