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易方达价值精选混合(110009)

2021-06-11     1.5058-1.3367%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)803,266,093.38412,429,967.29305,222,738.34324,948,619.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00671,220,954.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,634,094,833.823,569,257,244.053,105,552,125.722,874,103,097.61
期末单位基金资产净值(元)1.451.701.491.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00461.40