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易方达价值精选混合(110009)

2020-07-03     1.39020.8049%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)129,506,338.6338,464,844.15107,121,097.85167,819,755.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00268,342,953.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,385,651,835.062,724,674,895.512,690,952,253.142,708,549,034.71
期末单位基金资产净值(元)1.041.171.161.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0030.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00332.71