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易方达价值精选混合(110009)

2024-03-28     1.14000.4051%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-95,514,834.04-60,632,097.10109,966,696.6861,921,106.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00549,965,475.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,373,563,085.454,609,944,516.704,403,340,226.164,429,620,138.87
期末单位基金资产净值(元)1.091.161.141.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00684.250.00