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易方达价值成长混合(110010)

2020-06-05     2.01610.4484%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)158,013,522.49816,568,353.67391,382,161.60173,655,477.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,670,869,730.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.910.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,842,274,937.795,603,742,310.985,382,427,369.315,343,359,069.88
期末单位基金资产净值(元)1.721.911.771.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00129.320.000.00