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易方达价值成长混合(110010)
2024-04-30
1.3411
-0.2900%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-117,248,359.81
-932,537,962.57
-194,793,297.91
-568,904,765.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
605,989,432.83
0.00
1,036,126,333.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.29
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,669,438,680.41
2,665,248,246.70
2,855,864,924.21
3,129,155,281.28
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.37
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.51
0.00
-4.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.01
0.00
114.85
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