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2020-06-05
2.0161
0.4484%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
158,013,522.49
816,568,353.67
391,382,161.60
173,655,477.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,670,869,730.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.91
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,842,274,937.79
5,603,742,310.98
5,382,427,369.31
5,343,359,069.88
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.91
1.77
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
42.09
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
129.32
0.00
0.00
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