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2026-10-12
1.5825
-4.2070%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
800,870,845.98
151,954,838.16
245,644,090.34
410,206,263.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,947,377,659.87
2,908,637,816.48
3,114,536,897.08
3,288,372,124.35
期末单位基金资产净值(元)
2.89
1.61
1.69
1.75
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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