行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达优质精选混合(QDII)(110011)

2024-07-18     4.6089-0.0715%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-424,085,974.07-2,250,989,135.54-799,885,498.52-474,586,642.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,585,235,450.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,614,954,750.7614,385,458,783.9014,627,491,705.2616,752,095,955.59
期末单位基金资产净值(元)4.614.794.815.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-21.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-34.930.00