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易方达科汇灵活配置混合(110012)
2026-09-21
3.5130
1.4146%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
184,763,089.75
130,872,002.21
111,971,250.98
120,093,256.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
985,431,419.61
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.99
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,304,397,599.13
1,398,060,818.95
671,284,677.12
690,648,144.58
期末单位基金资产净值(元)
3.96
3.42
3.07
2.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
34.81
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
810.00
0.00
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0.00
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