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易方达科汇灵活配置混合(110012)
2024-04-26
2.2620
0.8471%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-65,988,520.22
-129,382,594.71
-51,108,473.39
-24,544,931.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,010,057,808.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.33
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,513,077,233.41
1,746,974,185.57
1,834,496,246.73
2,050,618,176.53
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.30
2.35
2.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.05
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
389.72
0.00
0.00
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