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易方达科翔混合(110013)
2024-04-25
3.7660
0.1862%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-233,046,386.71
-709,012,790.43
-170,633,897.41
-264,543,165.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,401,609,555.80
0.00
4,114,288,016.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.77
0.00
3.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,651,541,780.86
4,929,944,953.26
5,117,813,270.80
5,893,277,234.95
期末单位基金资产净值(元)
3.83
4.01
4.02
4.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.31
0.00
-4.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
700.17
0.00
790.54
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