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易方达科翔混合(110013)

2021-09-22     5.6410-0.3181%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)506,865,841.60260,380,975.831,497,932,796.20521,720,899.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,548,795,557.190.002,750,410,620.990.00
单位基金可分配净收益(元)2.710.002.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,102,556,882.225,172,266,927.195,682,373,548.175,348,421,561.25
期末单位基金资产净值(元)5.434.605.014.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.270.0064.840.00
基金累计净值增长率(%)903.920.00794.170.00