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基金本期净收益(元)
73,465,071.81
354,998,340.29
85,411,859.62
104,364,034.44
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
14,799,068,988.22
11,360,564,247.74
10,935,020,583.30
13,196,081,132.93
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.91
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基金累计净值增长率(%)
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69.11
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