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易方达增强回报债券A(110017)

2021-12-03     1.37900.2909%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)214,358,826.7989,030,062.6895,640,868.06351,041,120.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00240,259,189.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,336,692,587.6115,018,221,189.3413,501,313,428.737,541,326,499.10
期末单位基金资产净值(元)1.371.341.371.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00206.16