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易方达增强回报债券A(110017)
2024-04-25
1.4040
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
206,352,734.16
450,591,279.46
75,008,862.13
191,961,135.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
609,584,251.74
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,574,106,348.80
12,742,829,377.34
15,098,889,779.79
15,377,338,288.54
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.35
1.34
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.94
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
231.79
0.00
0.00
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