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易方达深证100ETF联接A(110019)
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1.4803
1.4043%
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基金本期净收益(元)
8,563,956.58
43,922,080.35
19,549,332.57
50,412,833.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
964,155,279.80
1,228,672,865.84
1,125,259,352.12
1,224,136,944.50
期末单位基金资产净值(元)
1.68
2.08
1.72
1.75
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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