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易方达深证100ETF联接A(110019)
2024-04-25
1.2166
0.1729%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-11,048,656.96
7,248,927.49
1,233,654.37
13,195,786.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
206,977,864.66
0.00
372,852,315.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.23
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,119,537,273.16
1,114,089,222.26
1,175,171,199.50
1,256,208,043.84
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.23
1.32
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.32
0.00
-1.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
22.82
0.00
42.21
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