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易方达深证100ETF联接A(110019)
2024-09-13
1.0939
-0.6358%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-1,318,818.54
-11,048,656.96
7,248,927.49
1,233,654.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
206,977,864.66
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,076,737,667.18
1,119,537,273.16
1,114,089,222.26
1,175,171,199.50
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.23
1.23
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.32
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
22.82
0.00
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