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易方达上证中盘ETF联接A(110021)

2021-09-17     2.07300.3388%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,047,449.966,072,912.4421,345,712.447,347,154.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)90,479,430.400.0089,981,415.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.920.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,504,290.21185,398,182.83198,472,935.98190,360,375.95
期末单位基金资产净值(元)1.971.841.861.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.490.0033.860.00
基金累计净值增长率(%)96.520.0086.300.00