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易方达上证中盘ETF联接A(110021)

2020-09-25     1.65890.1268%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,137,844.055,159,681.7213,623,713.976,638,691.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)54,561,008.600.0056,938,465.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.440.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,704,000.82173,993,796.98202,271,937.87204,484,509.59
期末单位基金资产净值(元)1.441.301.391.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.430.0027.620.00
基金累计净值增长率(%)43.950.0039.180.00