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易方达消费行业股票(110022)

2024-07-22     3.4050-1.2757%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-165,543,630.08-39,794,812.01-374,923,081.94-293,783,007.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,461,244,207.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,073,453,101.3721,893,618,523.6721,539,352,563.9123,537,829,570.86
期末单位基金资产净值(元)3.413.643.443.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00244.500.00