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易方达消费行业股票(110022)
2024-04-18
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0.6277%
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基金本期净收益(元)
-374,923,081.94
-293,783,007.08
62,777,234.95
-271,304,381.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
10,461,244,207.28
0.00
11,129,836,020.43
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.67
0.00
1.74
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,539,352,563.91
23,537,829,570.86
23,989,558,349.67
27,159,274,467.08
期末单位基金资产净值(元)
3.44
3.73
3.75
4.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-14.81
0.00
-7.15
0.00
基金累计净值增长率(%)
244.50
0.00
275.50
0.00
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