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易方达医疗保健行业混合A(110023)
2026-11-03
3.5830
-3.0574%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
461,169,717.90
-9,918,641.74
123,535,652.91
168,705,282.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,549,869,773.72
3,119,441,875.13
3,251,407,747.36
3,093,989,267.09
期末单位基金资产净值(元)
4.32
3.95
3.88
3.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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