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易方达资源行业混合(110025)

2021-06-24     1.21500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)28,744,177.9291,258,040.8265,700,513.50-10,745,871.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-307,984,650.180.00-284,252,265.39
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.00-0.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,050,118,332.51932,094,186.92673,834,997.42448,903,068.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.160.920.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.120.00-4.08
基金累计净值增长率(%)0.0015.800.00-17.80