行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达资源行业混合(110025)

2021-01-26     1.2370-3.0564%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)36,303,399.2465,700,513.50-10,745,871.92-2,371,739.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-284,252,265.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)932,094,186.92673,834,997.42448,903,068.98364,713,773.17
期末单位基金资产净值(元)1.160.920.820.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.800.00