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易方达创业板ETF联接A(110026)
2024-07-26
1.7215
0.8672%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-39,251,495.26
-240,288,772.90
-252,741,462.91
-50,402,627.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,627,542,527.74
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.95
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,322,833,994.65
5,518,805,530.24
5,400,338,602.11
5,261,846,944.21
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.86
1.95
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-18.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
94.76
0.00
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