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易方达安心回报债券A(110027)
2024-04-19
1.9177
-0.0209%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-70,948,794.32
125,810,995.54
-271,787,872.97
-130,985,772.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
774,900,443.55
0.00
653,837,631.87
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.17
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,600,167,418.97
9,826,562,106.52
9,497,942,401.09
10,734,887,664.45
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.89
1.87
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.30
0.00
0.46
0.00
基金累计净值增长率(%)
256.48
0.00
257.08
0.00
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