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易方达安心回报债券A(110027)

2022-05-20     1.89700.5299%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)202,138,432.34818,404,381.34173,420,162.95156,538,666.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,628,771,245.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,281,214,162.3023,829,642,961.5524,937,130,264.2419,707,055,938.69
期末单位基金资产净值(元)1.882.002.142.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00281.520.000.00