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易方达安心回报债券B(110028)
2026-09-11
2.2044
-0.1450%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
47,774,915.05
18,993,428.85
4,050,250.45
14,304,069.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,384,224,473.47
1,706,339,133.87
1,340,232,523.93
1,775,880,772.32
期末单位基金资产净值(元)
2.35
2.10
2.08
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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