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易方达安心回报债券B(110028)
2024-04-26
1.8871
0.1699%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
29,680,714.37
-23,088,994.19
21,950,950.15
-57,100,140.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
125,901,671.44
0.00
107,912,060.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,592,338,119.13
1,658,286,894.04
1,797,824,276.80
1,907,421,067.82
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.83
1.85
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.10
0.00
0.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
241.17
0.00
242.42
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