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易方达科讯混合(110029)
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1.3679
3.3626%
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基金本期净收益(元)
-122,471,282.39
-319,706,106.78
-256,662,336.61
-94,833,768.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,332,114,261.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,871,688,344.68
2,689,430,683.89
2,715,674,546.25
3,136,358,032.71
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.31
1.32
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
130.07
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